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 发表: 2009-01-01 23:05:11 人气:3207   | 楼主 |
会计工作交接书
（会计员交接书）
移交人王××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会
计岗位工作移交给李××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理
如下交接手续：
（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填
制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账
最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包
装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明
（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均
按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号
为材字第×册至第×册，共××册（按月份装订，保存期3年），经点收
无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓
库保管账核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：
1.物资采购明细账 本
2.应付购货款明细账 本
3.应付包装物料押金明细账 本
4.包装物明细账 本
5.暂估入库明细账 本
6.材料计划价格目录 本
（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析
计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详
细介绍。
（十）交接日期：200X年 X月 X 日
（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经
纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送
厂档案到存档一份。
移交人：王XX（签章）
接管人：李XX（签章）
监交人：姜XX（签章）
总会计师：党XX（签章）
XX公司财务科（公章）
200X年X月X日 （财务科长工作交接书） 移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.秦××：分管综合财务； 2.马××：分管成本核算； 3.许××：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4.徐××：分管投资、债权、存货、负债核算； 5.谭××：分管货币资金核算。 二、会计账簿、凭证及报表 1.2003年度总分类账和各类明细账共36本； 2.2003年度“会计赁证”106册； 3.2003年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2. ××精密仪表厂财务专用章壹枚； 3. ××精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4. ××精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6.厂长张三公用名章壹枚； 四、会计档案 1.1995年至2002年度各种会计账簿XXX本； 2.1995年至2003年度会计凭证共计XXX册； 3.1995年至2003年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4.1995年至2003年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票×××张（自×××号至×××号）；空白转账支票×××张（自 ×××号至×××号）。 2.全厂《十五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于2003年×月×日结束。在交接过程中，因账务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王××（签章） 接管人：尚××（签章） 监交人：姜××（签章） 总会计师：党××（签章） 200×年×月×日 （出纳员工作交接书） 出纳员工作交接书移交原出纳员朱××，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金××接管。现办理如下交接： （一）交接日期： 200X年×月×日 （二）具体业务的移交： 1、库存现金：×月×日账面余额××元，实存相符，月记账余额与总账相符。 2、库存国库券：478000元，经核对无误。 3、银行存款余额×××万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、账簿、文件： 1.本年度现金日记账一本； 2.本年度银行存款日记账二本； 3.空白现金支票××张（××号至××号）； 4.空白转账支票××张（××号至××号）； 5.托收承付登记簿一本； 6.付款委托书一本； 7.信汇登记簿一本； 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9.银行对账单1～10月份10本； 10月份未达账项说明一份； （四）印鉴： 1.××公司财务处转讫印章一枚； 2.××公司财务处现金收讫印章一枚； 3.××公司财务处现金付讫印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分： 200X年×月×日前的出纳责任事项由朱××负责； 19××年×月×日起的出纳工作由金××负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱××（签名盖章） 接管人：金××（签名盖章） 监交人：迟××（签名盖章） ××公司财务处（公章） 200X年×月×日 |
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